Турбулентність економіки Росії. Що таке ринкова турбулентність? Основні положення гіпотези

Щоб зрозуміти ринкову турбулентність та її вплив на бізнес, варто розглянути принципи турбулентності у природі, а також у науці та фізиці. У природі турбулентність характеризується агресивною чи неспокійною поведінкою. Варто згадати урагани, торнадо, циклони та цунамі. Їхні визначальні характеристики – агресивність, хаотичність і непередбачуваність.

Турбулентність завжди турбувала фізиків, оскільки її так важко змоделювати та передбачити, незважаючи на сучасний розвиток та потужність обробки даних у суперкомп'ютерах. Вчені розробили теорію хаосу, щоб вивчити, як можуть розгортатися події, зважаючи на початкові умови та детерміновані припущення. Вони можуть показати, що невеликий початковий ефект може спричинити експоненційне зростання відхилень. Поведінка динамічних систем – систем, стан яких згодом еволюціонує – здається хаотичним, хоча хаотичність і становить їх невід'ємну часть.

26 грудня 2004 року велике цунамі в Індійському океані, яке шалено кружляло в повітрі та на воді, створило величезну турбулентність та руйнування в Азії. Хоча люди в Сан-Франциско або в літаку, який летів над Штутгартом, не відчували турбулентності, вчені давно припустили, що насправді її вплив в атмосфері відчувається на відстані десятків тисяч миль від джерела виникнення. У 1972 році Едвард Лоренц, батько теорії хаосу, у своїй промові запитав: «Чи викличе помах крила метелика в Бразилії торнадо в Техасі?»

Фраза «ефект метелика» ґрунтується на ідеї, що крила метелика створюють незначні зміни в атмосфері, які можуть зрештою змінити шлях шторму, такого як торнадо, або затримати, прискорити або навіть попередити настання торнадо у певному місці. Відповідно до теорії, якби метелик не махнув крилами, траєкторія торнадо могла б бути зовсім іншою. Вчені погоджуються, що метелик може вплинути на певні елементи метеорологічних явищ, включаючи такі масштабні явища, як торнадо.

Виникає питання – а як це стосується турбулентності в бізнесі. Насамперед турбулентність у бізнесі визначається як непередбачені та швидкі зміни у внутрішній та зовнішній середовищах організації, які впливають на її діяльність. «Ефект метелика» відбувається, оскільки наш світ стає все більш взаємопов'язаним, взаємозалежним і його «глобалізація» прискорюється. Сьогодні всі народи, всі уряди та всі компанії, кожна людина та кожна організація у світі взаємопов'язані на певному рівні, і вплив турбулентності на одного з них певним чином відчуватимуть інші у глобально пов'язаному середовищі.

Щоб краще зрозуміти масштаби впливу турбулентності, сильної турбулентності, руйнівного хаосу та катастрофи, спричинені ними, достатньо проаналізувати останні чотири місяці 2008 року, коли кілька трильйонів доларів ринкової вартості в реальному секторі економіки просто «випарувалися», залишивши за собою руїни для новообраного президента США та всього світу.

Фактично публічний розпад інвестиційного банку Bear Stearnsу березні 2008 року запустив «американські гірки». Після цього з вересня по жовтень 2008 року фондові біржі світу лихоманило. На початку жовтня американський фондовий індекс S&P 500втратив 22% вартості лише протягом шести торгових сесій!

24 вересня 2008 року голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки Бен Бернанке, а потім і міністр фінансів Генрі Полсон подали заяву до Конгресу США про схвалення антикризового плану на 700 млрд дол. США (офіційно відомий як « H.R. 1424: Акт 2008 року про надзвичайну економічну стабілізацію»). «Незважаючи на зусилля Федеральної резервної системи, міністерства фінансів та інших органів, – повідомив Бернанке конгресменам, – світові фінансові ринки залишаються у надзвичайно напруженому стані».

Через 10 днів на екстреному засіданні, скликаному керівниками чотирьох найбільших європейських держав для подолання кризи, що набуває загрозливих розмірів, Жан Клод Тріше, керівник Європейського центрального банку, зазначив: «Ніщо в минулому не нагадує те, що ми спостерігаємо тепер. Ми переживаємо події, яких не було від часів Другої світової війни. Це період абсолютно виняткової невизначеності, яка потребує відповіді на події у державному та приватному секторах».

За історичним антикризовим планом на 700 млрд дол. для банківської галузі Сполучених Штатів Америки з'явився антикризовий план Європейського центрального банку на 1,3 трлн дол. для банківської галузі Європи, а згодом подібних заходів було вжито центральними банками Австралії, Канади, Японії, Сінгапуру та багатьох інших країн. Угорщина та Ісландія вишикувалися в чергу за допомогою від МВФ, а інші навіть шукали прямої допомоги у країн, які мають багато готівки, таких як Китай та Росія.

Але 29 вересня 2008 року – день, який назавжди запам'ятається як день фінансової ганьби. Тоді на Уолл-стріт завершилася приголомшлива сесія з колосальною втратою, коли індекс Доу-Джонса для акцій промислових підприємств за лічені хвилини знизився більш ніж на 776 пунктів (і це було найбільше падіння в історії) після того, як Палата представників США не прийняла антикризового план.

Кредитні ринки залишилися закритими та замороженими, оскільки банки боялися надавати кредити навіть іншим банкам. Наступні 8 днів збитків знищили приблизно 2,4 трлн дол. в акціонерній власності. Далі становище погіршилося ще більше. Відсотки позик для банків і компаній знову збільшилися, оскільки інвестори шукали порятунку в казначейських векселях, незважаючи на ранні ознаки того, що уряд міг придбати пакети акцій неблагополучних компаній, щоб спробувати призупинити кредитну кризу. Вартість кредиту зросла навіть для провідних компаній: IBMпогодилася платити 8% по тридцятирічних облігаціях на суму 4 млрд дол., вдвічі більше, ніж ставка, за якою позичає гроші Федеральний уряд. А 10 жовтня "американські гірки" раптово зупинилися, коли ринок зробив поворот на 180 градусів, а індекс Доу-Джонса зріс майже на 900 пунктів менше ніж за сорок хвилин.

Пожвавлення економіки миттєво послабило страхи у США, проте спричинило ажіотаж продажів у глобальній фінансовій співдружності. Раптові колишні хвалькуваті розмови про відхід країн від економіки США почали здаватися уїдливими. Світ заполонили зловісні новини. Світові акції різко впали в один із найгірших торгових днів за останні тридцять років, незважаючи на постійні зусилля уряду призупинити кризу.

24 жовтня 2008 року, коли світові фондові біржі втратили близько 10% у більшості індексів, заступник керуючого Банку Англії Чарльз Бін попередив: «Це пам'ятна криза і, можливо, найбільша у своєму роді фінансова криза в історії людства».

3-6 листопада 2008 року Федеральна резервна система США знизила ставки до 1%, Банк Англії скоротив свою ставку на 1,5-3%, а Європейський центральний банк знизив ставку до 3,25% – найнижчий рівень із жовтня 2006 року та агресивний відповідь на швидке занурення регіону на економічний спад.

24 листопада 2008 року уряд США надав допомогу Citigroup Inc.,погодившись взяти на себе більшість можливих збитків за активами з високим ризиком у сумі 306 млрд дол. і вкласти 20 млрд дол. нового капіталу у найбільший порятунок банку. А протягом тижня, з 16 лютого 2009 року, президент США Обама підписав свій знаковий план стимулювання економіки на 787 млрд дол. на додаток до комплексу заходів щодо стимулювання житлової галузі на 75 млрд дол., намагаючись «запустити» економіку США та ключову галузь, яка підтримує економіку

З того часу можна констатувати непередбачувану та посилену турбулентність у світі, який дедалі більше глобалізується. Стратегічно переломні моменти відбуватимуться все частіше, а отже, компаніям доведеться швидше їх визначати та швидше реагувати на зміни у середовищі. Контрасти між бізнес-циклами у нормальний час та турбулентними економіками наведені у табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Нормальна економіка проти економіки нової нормальності

Описуючи турбулентність у контексті нормальної економікипроти економіки нової нормальності,варто визначити фактичну суть нормальної економіки. В історії бізнесу завжди була турбулентність як на макрорівні (загальна економіка, місцева, регіональна чи світова), так і на мікрорівні, тобто на рівні окремої компанії. Приватні підприємці та бізнесмени завжди жили з певними рівнями турбулентності у бізнесі. Це нормально, і це є частиною нормальної економіки. У нормальній економіці минулого економічні коливання, які тривали кілька років, були суттєвою ознакою. За останні 50 років можна виділити два суттєві коливання, які характеризують нормальну економіку. Перше – це економічне зростання, яке триває в середньому від п'яти до семи років і яке часто називають «ринком із підвищенням цін». Друге – це різке падіння ринку, яке продовжується в середньому десять місяців. Його часто називають "ринком з падінням цін" або іноді "ринковою корекцією".

Ці два коливання були значною мірою однаковими і дещо передбачуваними у своєму русі, незважаючи на такі відхилення, як падіння фондового ринку 19 жовтня 1987, день, відомий також як «чорний понеділок». До кінця жовтня 1987 року всі головні світові ринки значно послабшали. Індекс Доу-Джонса повністю відновився лише за два роки; до вересня 1989 року ринок повністю відновив свою вартість, що він втратив під час краху 1987 року. Протягом навіть цих двох років відновлення, поки компанії продовжували, як завжди, боротися з конкурентами, після початку економічного зростання стало цілком зрозуміло, або навіть передбачувано, що економічне зростання триватиме, воно значною мірою неослабне і безперервне, поки не почнеться наступна ринкова корекція. Потім цикл розпочнеться знову.

Нинішня економіка із її посиленою турбулентністю помітно відрізняється. Сьогодні і в найближчому майбутньому економіка нової нормальності– це більше, ніж просто послідовність бізнес-циклів зростання та спаду, які зрештою призвели б до певної передбачуваності бізнесу на макрорівні. Тепер можна очікувати більше великих потрясінь та багато хворобливих падінь, які зумовлять підвищені рівні сукупних ризиків та невизначеності для компаній як на макроекономічному, так і мікроекономічному рівнях. На додаток до щоденних проблем діяльності на постійно конкуруючій арені та звичайних бізнес-циклів лідери бізнесу повинні розпізнавати потік великих та малих перешкод, які ускладнять бізнес-планування.

Посилена турбулентність – це нова нормальність, яка вимагає від лідерів бізнесу та урядових лідерів краще розуміти її, повністю сприйняти, а потім розробити нові напрями та стратегії для її подолання, щоб досягти успіху у найближчі роки.

Що потрібно знати сьогодні фахівцю з макроекономіки? Судячи з ситуації, що склалася у світі, відповіді всього на два питання. Коли той чи інший суб'єкт економіки настає кризою, і що з нею робити? А якщо подивитися ширше, то лише одне питання – про регульовану траєкторію соціально-економічного розвитку. Тобто. про закономірності та критичні фактори довгострокових макроекономічних змін.

У це важко повірити (західні економісти, наприклад, безуспішно намагаються це зрозуміти, принаймні останні 50 років), але найконструктивнішу ідею для вирішення головного питання макроекономіки запропонував у 1962 році Колмогоров. Аналізуючи економічну статистику того часу, він виявив, що спектри коливань фінансових та гідродинамічних потоків подібні один до одного.

Однак за минуле з тих часів економічна наука не може скільки-небудь повно розгорнути його гіпотезу. І відповісти на критичні питання, куди гідродинамічна наука вже відповіла. Наприклад, про перехід сталого розвитку в кризу, про її тривалість і малі впливи, здатні змінити траєкторію розвитку.

Подивимося на основне питання макроекономіки під кутом зору знань, накопичених останнім часом гідродинамікою. Попередньо, однак, вкотре сформулюємо тему обговорення.

ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

Для макроекономіки, на відміну мікроекономіки, основний проблемою регулювання не опосередкований характер управляючих впливів (властивий всім економічним системам), а великий період запізнення між управляючим впливом та її наслідками. Російська економіка, наприклад, перші системні плоди ринкового саморегулювання почала відчувати лише через 20 років після початку демократизації в СРСР. А американській економіці для виходу з великої депресії 1930-х теж знадобилося понад десятиліття.

І сьогодні проблема макроекономічного регулювання не менш актуальна, ніж 70 чи 20 років тому. Оскільки загальноприйняті методи та інструменти макроекономіки не можуть впевнено оцінити масштаби глобальної кризи, що розгортається з початку XXI століття. Прямо протилежні оцінки авторитетних експертів про швидке закінчення кризи або ще більше занурення в неї з'являються постійно протягом останніх 10 років.

У цій ситуації знання закономірностей довгострокових макроекономічних змін набуває виняткового значення. Тобто. знання взаємозв'язку керуючих впливів з масштабами відгуку на них та періодом настання цього відгуку. Або, у загальній формі, знання механізму формування довгострокової траєкторії соціально-економічного розвитку.

У пошуках шляхів виходу з ситуації деякі економісти почали знову звертатися до праць Кейнса і циклістів, більш уважно аналізуючи найменш зрозумілі і, найменш цитовані раніше становища їх теорій. Стали, наприклад, згадувати виняткову оцінку Кейнсом ролі екстраординарної особистості економіки чи фізичну, у своїй основі, природу довгохвильової циклічності Кондратьєва.

Наслідком цього став широкий розвиток в останні десятиліття досліджень економічної інтерпретації теорії самоорганізованої критичності Пер Бака і Кан Чена.

З цієї причини майже 50 років, то посилюючись, то згасаючи, серед наукової громадськості Заходу йде обговорення гіпотези Колмогорова. Інтерес до незрозумілої, але перспективної, на їхню думку, гіпотези подібної поведінки гідродинамічних та фінансових потоків настільки великий, що Алан Грінспен, який незмінно керував ФРС США 17 років, назвав свою останню книгу «Епоха турбулентності».

Інтерес до цього російського різновиду теорії складності, якщо завгодно, останні десятиліття проявився і батьківщині Колмогорова. Турбулентна модель довгострокових соціально-економічних змін найбільше об'ємне відображення знайшла в гіпотезі соціальної турбулентності.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ГІПОТЕЗИ

Суб'єкти макроекономіки відносяться до класу дуже високих фізичних систем, природною формою існування яких є турбулентність.

За останні кілька десятиліть наукові уявлення про турбулентність значно розширилися. Сьогодні під цим словом розуміється як хаос чи потрясіння, а й, водночас, процеси природної самоорганізації дуже великої системи часток у стійкі (диссипативные) структури фізичної, біологічної соціальної, економічної чи інтелектуальної природи. У першому випадку це вихори, комірки Бенара чи когерентне лазерне випромінювання. У другому – організми та спільноти організмів, у третьому – соціально-економічні системи розміром від сім'ї до держави та глобального світу загалом, а в останньому – це думки, чи ширше, всі інтелектуальні проекти та продуковані ними техногенні та соціальні побудови, які Вернадський називав одним загальним словом – ноосферою.

Стан великих макроекономічних систем визначається як мінімум двома незалежними параметрами: ступенем свободи поведінки суб'єкта та обсягами його господарської діяльності.

Основним регульованим параметром у таких системах є ступінь свободи господарської діяльності (тобто частка ступенів свободи з їх загальної кількості доступних суб'єкту), а основним результатом – обсяг господарської діяльності.

Об'єктивними критеріями свободи господарської діяльності, що вимірюються, є частота економічних подій, що відбуваються, або ступінь диверсифікації ділової активності. Чим вони вищі, тим вільніша поведінка суб'єкта економіки.

Число ступенів свободи поведінки суб'єкта економіки має кілька якісних виразів та кількісних індикаторів виміру. Це пасіонарність, частота подій, інтелектуальний капітал, ступінь освіченості суспільства, число відкриттів та винаходів тощо. Обсяг господарської діяльності теж має кілька форм вираження та виміру. Це приріст ВВП чи ВРП, фізичні обсяги виробництва чи споживання енергії, обсяги фінансових та матеріальних потоків тощо.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТУРБУЛЕНТНОГО РОЗВИТКУ

Основні закономірності

1. Зміна стану суб'єкта макроекономіки у часі відбувається циклічно. Особливість турбулентного розуміння цього феномена у тому, що гранично високочастотні економічні коливання відбуваються хаотично, а гранично низькочастотні (довгі хвилі економіки) закономірно. Таким чином, що величина довгого циклу коливань макроекономічної системи пропорційна її площі чи населеності ступенем 1/3

2. Обсяги виробництва суб'єкта економіки з часом змінюються асиметричним чином, як показано на рис. 1.

Мал. 1. Теоретичний графік зміни обсягів виробництва (V) за фазами довгого циклу розвитку

У цій асиметрії, відповідно до теорії соціальної турбулентності, проявляється кризовий принцип існування всіх дуже великих систем, включаючи економічні системи. (Зазначимо, порівняння, що безкризовий розвиток описується гармонійними хвилями.)

Асиметричність яскраво відбивається у динаміці розвитку як господарських, а й біологічних систем тим, що спочатку зростання є повільним і нестійким, потім, у середині циклу, швидким і непохитним, а завершується цикл різким спадом виробництва протягом останніх 20% .

3. Дуже великим системам також властивий асиметричний взаємозв'язок динаміки зростання розмірів економіки та зміни кількості її ступенів свободи або, інакше, соціальної активності мас, або невизначеності поведінки суб'єкта економіки тощо. Це проявляється в тому, що здебільшого довгий цикл природного розвитку зростання обсягів виробництва супроводжується зменшенням ступеня свободи економічної діяльності, як це показано на рис. 2 та 3.

Мал. 2. Теоретична залежність ступеня свободи економічної діяльності (частоти економічних подій) від обсягу господарської діяльності

Мал. 3. Теоретичний графік зміни ступеня свободи суб'єкта економіки (E) та обсягів виробництва (V) за фазами довгого циклу розвитку

Додаткові закономірності

Суб'єкти макроекономіки є своєрідними соціальними атомами, які у стабільній формі досить тривалий час. Вони, як і фізичні атоми, характеризуються рядом стійких фізичних, соціальних та економічних станів, кількісні рівні яких описуються експоненційним законом, вперше виявленим Кузьміним та Жирмунським у фізичних та біологічних системах.

Загальна кількість доступних суб'єкту економіки ступенів свободи поведінки обмежена фізичними розмірами системи. Чим більші розміри суб'єкта, тим більше в ньому доступних ступенів свободи та похідних від них характеристик, таких як період довгого циклу, максимальні обсяги господарської діяльності, чисельність населення тощо.

Наприклад, довгий цикл Росії із розміром території від 17 до 22 млн. кв. км. становить від 75 до 80 років, а США та Китаю з територією близько 10 млн. км. кв. – 60 років, світової економіки загалом, що охоплює майже всю сухопутну поверхню Землі – близько 140 років.

У процесі життєдіяльності усі соціально-економічні системи генерують хвилі. Їх безліч, обумовлене різноманітними видами та розмірами джерел - від сім'ї до держави та глобального світу в цілому. Накладення цих хвиль, найбільш дрібні з яких мають вкрай нестійку поведінку, створює безладну, як багатьом здається, картину реальності. Однак це здається безладдя. Оскільки вона має низку цілком закономірних статистичних та динамічних проявів.

До останніх належить серія стійких хвиль виробництва та споживання, тривалістю від 60 до 4 років, виявлена ​​в економіці Кондратьєвим, Ковалем, Чижевським та Кітчиним. Конструктивну гіпотезу пояснення хвильового механізму розподілу багатства висунув у другій половині XX в. математик Колмогоров. Відповідно до неї, великі зміни економічного стану суспільства зустрічаються рідше дрібних, таким чином, що просторові масштаби коливань зменшуються зі зростанням частоти в ступені 2/3.

Розвиваючи цю гіпотезу далі, нам вдалося теоретично описати широкий спектр розподілу енергії в суспільстві, а також механізм формування та розпаду ланцюжка найбільших макроекономічних хвиль. Максимальний період, з яким може коливатися світове господарство на всій поверхні Землі, оцінюється у цьому ланцюжку приблизно 220 роками, а мінімальний період, що оцінюється сухопутною поверхнею, - 140 роками. Найменше за розмірами території російське господарство (СНД) – близько 70 (80) років, китайське та американське – 60 років, індійське господарство та європейський світ-економіка – близько 40 років, а японське та німецьке – 20 років. На ці найбільші коливання накладаються або породжуються ними дрібніші та менш стійкі хвилі. Таким чином, економічне середовище, що породжує хвилі, набуває характеру ансамблю частинок, який співає свою мелодію, і описується своїм, як встановив Колмогоров, турбулентним спектром коливань.

Економічні хвилі характеризуються двоїстістю фізичних (реальних) і ціннісних (вартісних чи фінансових) процесів, які у свободі підприємницької діяльності, розвитку інститутів. У цьому хвилі, детерміновані масштабом економіки (ВВП) і масштабом території, у Росії узгоджені друг з одним, ніж у навіть інших великих країнах.

Економічна інтерпретація гіпотези Колмогорова

Драматичний стан сучасної світової економіки на чільне місце поставило завдання більш глибокого осмислення циклічного хвилеподібного характеру змін, що відбуваються в ній, а також умов їх переростання в кризові процеси. Образно кажучи, одні типи хвиль утворюють гармонійні коливання, злагоджений ансамбль або мелодію. Інші набувають хаотичного, асиметричного, дисгармонічного, або турбулентного, характеру. При цьому різні дрібні хвилі, або нерівноважні (турбулентні) процеси, можуть набувати вибухового характеру, акумулюються у своєрідний «дев'ятий вал» (подібно до того, як вони описуються в дослідженнях академіка Захарова).

Хвилястість економічної динаміки наштовхнула Андрія Миколайовича Колмогорова ще в 1960-ті рр. до відкриття подібності спектрів коливання фінансових та гідродинамічних потоків та висновку, що просторові масштаби коливань зменшуються зі зростанням частоти у ступені 2/3, для Німеччини та Японії – 20 років, а для глобального світу загалом – 220 років (якщо ж його оцінювати по сухопутній поверхні, то він складе 140 років).

Якщо замість світу загалом як «осьова країна», що визначає динаміку економічних процесів, взяти США, то тривалість циклів у різних країнах зміниться незначно. У той же час, якщо стійкий цикл економіки «осьової країни», наприклад, США відрізняється від 60 років, то і тривалість світового циклу також зміниться.

Якщо прийняти гіпотезу, що масштаб економічної системи визначається не площею території, а обсягом ВВП чи чисельністю населення, то картина хвильової динаміки різних країн дуже зміниться. У таких економічних гігантах, як США, Євросоюз та Китай, тривалість циклу становитиме близько 120 - 140 років, тоді як у Росії залишиться близькою до 70-ти. Цикл, який визначається чисельністю населення, для Росії вкоротиться майже до 60 років, тоді як в Індії та Китаї складе 120 - 130 років. Привертає увагу, що у Росії тривалість хвиль, задаваних територією, ВВП і населенням, мало відрізняється друг від друга. Узгодженість цих хвиль вище лише в СНД, тобто в історичній Росії. У цьому недолік населення сучасної Росії може оцінюватися в 15% (тобто. Росії потрібно як мінімум 167 - 168 млн. людина). В інших країнах, за винятком Бразилії, рівень дисперсії різних хвиль значно вищий.

Таблиця 1.

Тривалість циклів у великих країнах світу (років), що оцінюються за площею (S), ВВП ( GDP), населенню ( Population)

Можливо, що у трійковості: площа території – ВВП – населення, саме розмір території відіграє особливу історичну роль. Це може бути пов'язано з тим, що пасіонарність населення (Л. Гумільов) знаходить своє вираження багато в чому саме у розмірах освоєної території. При цьому відносні розміри територій держав є постійнішими величинами, ніж порівняльні масштаби ВВП та населення.

Двовимірна економіка та енергетика суспільства

В економіці на відміну від класичної фізики інваріанти знайти не так просто через складність, багатокомпонентність економічних систем та їх «відкритість» для впливу різних природних факторів. Хоча певний розмін між фінансовими та реальними параметрами, мабуть, все ж таки існує. Чим жорсткіше проводиться політика щодо певних параметрів економіки (наприклад, фінансових), тим вищою стає невизначеність інших – реальних – параметрів розвитку та навпаки. Пояснюється це тим, що в економіці, як і у фізиці, є своя змістовна двомірність - на кшталт тієї, яка у фізиці пов'язана з кінетичною та потенційною енергією, або двоїстістю хвилі та частки. У класичній політичній економії вона знайшла втілення у корисності та вартості (цінності) товарів, останнім часом частіше говорять про просторову та інформаційну складову економічних подій та економічного розвитку.

Ця двоїстість пов'язана з асиметричністю економічної динаміки, яку можна побачити і в довгій хвилі ділової активності Кондратьєва (рис. 1).

Мал. 1. Основні фази ділової активності хвилі Кондратьєва

Для виділення енергії коливань економічного середовища, описуваної рівнянням (3), ділової складової, звернемо увагу, що зростання економіки зазвичай супроводжується збільшенням просторових розмірів ринку. Формально цей процес можна описати виразом

l ринку / L = t/ T

Підставляючи його в універсальний закон турбулентності (3), отримаємо перший динамічний наслідок гіпотези турбулентності

E ~ (1- t / T ) 2 (t / T ) 2.3 (4)

Воно говорить про існування особливої ​​енергії суспільства, на нашу думку, соціальної (пасіонарної, якщо слідувати Гумільову) природи. Оскільки зростання розмірів ринку або пов'язаний, або зумовлений зростанням розмірів суспільства, яке він обслуговує, а зростання розмірів суспільства, у свою чергу, є наслідком наявності в ньому інтеграційних сил, що пов'язують всіх людей на Землі.

Таким чином, ми приходимо до кількісного визначення відмінності турбулентної мінливості економіки, що зумовлює існування суспільства, як єдиного цілого. Інакше кажучи, приходимо до визначення енергії пасіонарних (соціальних) сил та закону розподілу цієї енергії за довжиною циклу (див. рис. 2).

Енергія пасіонарності, як каже теорія і показує графік на рис. 2, найбільш висока на початку циклу, коли економічний стан суспільства вкрай низький. Тільки ця «соціальна», як багато хто вважає, енергія і може, якщо вірити теорії, утримувати суспільство від повного розпаду в його найгіршому економічному становищі.

Мал. 2. Теоретичний графік зміни енергії пасіонарності суб'єкта економіки (E) та обсягів виробництва (V) за фазами довгого циклу

Сьогодні ми не знаємо не тільки всі, а й найбільш відмінні риси цього інтеграційної, чи соціальної, енергії. Наше дослідження лише ставить питання необхідність її систематичного вивчення та вироблення на цій підставі способів вимірювання. Сьогодні, відштовхуючись від свого досвіду, ми можемо висловити лише припущення, що цю енергію залежно від контексту завдання можна пов'язати або з частотою економічних подій, або з інформаційною насиченістю діяльності суб'єкта економіки, числом незалежних енергетичних станів, енергією хаотичних коливань, інфляцією, ентропією та т.д.

У першому наближенні все це різноманіття показників можна визначити одним якісним поняттям - ступенем свободи поведінки суб'єкта економіки. (Під це поняття, на нашу думку, підходить і те, що на Заході (Б. Лієтар, Р. Метью, наприклад) називають складністю економічної системи, яка вимірюється кількістю її можливих структурних станів.)

Друге динамічне наслідок гіпотези турбулентності отримуємо з рівняння (3), відштовхуючись від відомого твердження Адама Сміта у тому, що з часом зростання багатства суспільства пов'язані з розподілом праці, чи ширше - різноманіття видів діяльності. У наших позначеннях це призводить до виразу:

l розд / L = 1 - t / T

Підставляючи його в універсальний закон (3), ми отримаємо

E ~ (1 - t / T ) 2/3 (t / T ) 2 (5)

Графік цієї залежності показаний на рис. 2. Він каже, що зі збільшенням різноманіття господарської (і ширше - соціальної) діяльності спостерігається тривалий (до 80% циклу) зростання енергії руху господарського середовища проживання і створюваного багатства.

Таким чином, ми бачимо, що стан великих макроекономічних систем не можна описати лише об'ємними характеристиками діяльності, а також фінансовими і матеріальними потоками, які вони породжують. Необхідно використати ще й ті чи інші похідні поняття «ступеня свободи поведінки суб'єкта» економіки.

Основним регульованим параметром у парі індикаторів «свобода господарської діяльності - обсяги виробництва» виступає ступінь свободи (тобто частка ступенів свободи з їхньої загальної кількості доступних суб'єкту), а основним результатом економічної діяльності - її обсяг.

Турбулентна модель економіки передбачає, що дуже великим господарським системам властивий асиметричний взаємозв'язок динаміки зростання розмірів економіки та зміни ступенів свободи господарської діяльності (інакше - невизначеності поведінки суб'єкта економіки) і т.д. Це проявляється в тому, що в більшій частині довгого циклу зростання обсягів виробництва супроводжується зменшенням ступеня свободи економічної діяльності та розбіжністю за часом піків ділової активності та господарської продуктивності.

Ця асиметричність господарської динаміки є наслідком диссипативного, турбулентного, або, інакше, кризового, характеру розвитку всіх великих систем, включаючи і фізичні, і економічні. У цьому графічна асиметричність економічної динаміки є наочним проявом її диссипативного характеру, оскільки гармонійні незатухающие (безкризові) коливання описуються симетричними хвилями (Рис. 3).

Об'єми виробництва

Мал. 3. Теоретична залежність рівня свободи економічної діяльності (частоти економічних подій) від обсягу господарської діяльності.

Як бачимо на останніх рис. 2 і 3, і на початку, і в кінці довгого циклу має місце паралельне різке зростання або спад як соціальної активності, так і господарської діяльності товариства, а в більшій частині циклу спостерігається їхня протилежна зміна.

На початку циклу відбувається криза зростання економіки, обумовлена ​​моральним старінням соціально-економічних технологій та інститутів, що панували до цього. Він показує, що приватні оптимуми та приватні свободи призводять до суспільного застою та неефективності економіки. Потім починається спонтанне або регульоване зростання всіх форм соціальної та економічної активності (свободи), яке змінюється періодом обмеження свобод, обумовленим або зовнішніми причинами (світові кризи), або внутрішніми (держрегулювання). Прагнення суспільної національної збалансованості (стійкості) зовсім не означає придушення приватної свободи та економічної ефективності.

Це теоретична залежність, емпіричне підтвердження якої отримати важко.

Питання, в якому стані ми знаходимося і куди рухаємося, виходячи як із локальної кризи 2008 р., так і системної національної кризи рубежу століть, залишаються гранично дискусійними.

Взявши за основу 70-річну тривалість російського циклу важливо визначити його поворотні точки. Це скоріше 1989 – 1991 рр., які запустили цикл розвитку нової Росії. На початковому етапі - 1990-х - він характеризувався піком пасіонарності та свободи (як і максимумом економічної невизначеності) при глибокому падінні господарської активності. 2000-ті роки. ознаменувалися падінням господарських свобод, наростанням (відновленням) державного регулювання за високих темпів зростання економіки, яка у 2007 р. (за 18 років, якщо рахувати з 1989 р.) подолала передкризовий максимум. Можливо, що 17 - 18-річна хвиля, що почалася, утворює першу чверть нового великого (70-річного) російського циклу, який завершиться в 2060-му році.

Які висновки на перспективи Росії призводить цей турбулентний погляд на її економічну історію?

Перш за все, до необхідності розробки наддовгострокової стратегії розвитку країни - років на 35 і 70 вперед (що відображає як тривалість російського циклу, так і 1/3 гармоніку циклу світової економіки), як це роблять деякі структури американського уряду та китайці. Щоправда, справа не так у стратегії як ідеологічному ціннісному документі, за всієї важливості цілепокладання, як у вольових цілеспрямованих діях, що переслідують у повсякденні майбутні довгострокові тренди та смисли. Потрібна як стратегічна ідея, а й практичне стратегічне управління.

Формування нової російської економіки, нової моделі розвитку, навряд чи буде поверненням або повторенням пошуків та проектів часів перебудови чи ліберальних 1990-х. Швидше це може стати історичною переробкою досвіду всього попереднього 70-річчя, вихідною точкою для якого послужили 1917 – 1922 рр. Можливо російське соціальне дерзання не згасне, а зробить новий прорив у відродженні духовних основ соціального і господарського життя, і нова Росія подолає гріх варварської погоні за прибутком і накопиченням капіталу, зможе сформувати національну систему підтримки талантів і пасіонарів, а не посередності, домогтися підйому глибинки та утворення нової стільникової регіональної структури Росії, що заміщає гіпертрофований розвиток двох столиць. Оскільки економічні, демографічні та просторові хвилі на просторі СНД досить добре узгоджені один з одним, одними з викликів найближчого 11 - 18-річчя стануть реальна реінтеграція пострадянського простору та створення нового просторово, економічно та духовно пов'язаного російського світу, що включає країни-партнери та союзників Росії.

Реалізація цього проекту вимагатиме і нової еліти, і нового соціального контракту суспільства, і влади, націлених на заощадження російського народу та Росії, подолання розколу, народженого як
1917-му, так і 1991-му.

Література

1. Доброчеєв О.В.Росія 2006 року – лідер світової економіки // Незалежна газета. 1994, 19 серп.

2. Клепач А.М., Доброчеєв О.В.Сильною може лише розумна економіка // Філософія господарства. 2011. № 6.

3. Доброчеєв О.В.Фізичні закономірності у суспільному розвиткові… // Суспільні науки та сучасність. 1996. № 6.

Вперше інтерпретація гіпотези Колмогорова стосовно Росії виникла 19 років тому. Тоді, в 1994 р., на її основі вдалося оцінити час закінчення 80-річного довгого циклу радянської економіки 1998 р. (перехід до 70-річного російського циклу) та можливість відновлення основних макроекономічних показників Росії не раніше 2006 року.